定年男のきままなブログ

2024/12/31

まじめに投資　139

SBI日本高配当ファンドのゆくえ　12



このカテゴリの記事、11月分を忘れていたので、また2ヶ月ぶりになりました。


銘柄　　日本高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）
購入日　2023年12月13日
購入額　60万円
取得単価　9,982円
購入枠　旧NISA

2023年　　　 基準価額　　　前月比　　　評価損益額　　
12月13日　　 9,982円　　　　　－　　　　　　0円
12月29日　　10,208円　　　+226円　　　+13,584円
2024年
1月31日　　11,076円　　　+868円　　　+65,758円
2月29日　　11,634円　　　+558円　　　+99,298円
3月29日　　12,005円　　　+371円　　　+121,598円
4月30日　　11,910円　　　　-95円　　　+115,888円
5月31日　　11,852円　　　　-58円　　　+112,402円
6月28日　　11,888円　　　　+36円　　　+114,566円
7月31日　　11,639円　　　　-249円　　　+99,599円
8月30日　　11,397円　　　　-287円　　　+82,348円
9月30日　　11,145円　　　　-207円　　　+69,905円
10月31日　　11,172円　　　　+27円　　　+71,528円
11月29日　　11,082円　　　　-90円　　　+66,119円
12月30日　　11,585円　　　+503円　　　+96,353円

今年も終わりの日を迎えました。
この銘柄、３月までは急上昇しましたが、その後失速してしまい、４月以降に買った人は苦い思いをされたことと思います。それでも１２月には反発し、今年の２月くらいの水準まで戻しています。
当ブログでは、このファンドが発売された直後に買って、初期の上昇にうまく乗れたのでちょうど１年が経った現在、+16%の成績になりました。これは結構いい結果だったと思います。旧NISAでの購入なので、あと4年間様子を見ていくことにします。来年も月に一回くらいの割合で、ご報告してしていこうと思います。

では、みなさん、よいお年を。

2024/11/03

まじめに投資　127

SBI日本高配当ファンドのゆくえ　11



このカテゴリの記事、2ヶ月ぶりになりました。
月に一回だと、忘れてしまいがちです。

銘柄　　日本高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）
購入日　2023年12月13日
購入額　60万円
取得単価　9,982円
購入枠　旧NISA

2023年　　　 基準価額　　　前月比　　　評価損益額　　
12月13日　　 9,982円　　　　　－　　　　　　0円
12月29日　　10,208円　　　+226円　　　+13,584円
2024年
1月31日　　11,076円　　　+868円　　　+65,758円
2月29日　　11,634円　　　+558円　　　+99,298円
3月29日　　12,005円　　　+371円　　　+121,598円
4月30日　　11,910円　　　　-95円　　　+115,888円
5月31日　　11,852円　　　　-58円　　　+112,402円
6月28日　　11,888円　　　　+36円　　　+114,566円
7月31日　　11,639円　　　　-249円　　　+99,599円
8月30日　　11,397円　　　　-287円　　　+82,348円
9月30日　　11,145円　　　　-207円　　　+69,905円
10月31日　　11,172円　　　　+27円　　　+71,528円


月ごとに振り返ってみると、このファンドは設定以来、最初の4ヶ月は破竹の勢いで上昇しましたが、４月以降、減速したことがわかります。当たりまえですが、上がったあとには必ず下げが来る。これが相場の原則であることを思い知らされました。

もし、このファンドを4月以降に買っていれば、含み損になっています。事実、このファンドとよく似た「三菱UFJ　日経平均高配当利回り株ファンド」を新NISAのつみたて投資枠で5月27日に毎日つみたてを開始しました。その結果は、昨日の記事でお知らせした通り、マイナスを抱えたままつみたてを中止することにしました。

このファンドが救いなのは、昨年の12月設定された直後に60万円分を一括投資したことです。おかげで、最初の3ヶ月の急激な上昇に乗ることができ、現時点（10月末）の損益は　+11.92%　になっています。一年経っていないのに10％を超える利益を出しているのは優秀な成績であるといえます。いろいろと学びの多いファンドです。旧NISA枠なので、満期まであと4年くらい保有を続けようと思います。
　　

2024/09/01

まじめに投資　117

SBI日本高配当ファンドのゆくえ　11

毎月一回、このカテゴリで「SBI日本高配当ファンド」の状況を報告していましたが、7月分を忘れていました。ここ数ヶ月、日本高配当株のパフォーマンスが低下していて、無関心になっていたのかもしれません。
そこで、関心を取り戻すため表示するデータを見直すことにしました。

購入後8ヶ月を過ぎてデータも多くなってきたので、月ごとにどう変化していくのか、大まかな流れを追ったほうがわかりやすいと考え、毎日の基準価額に代えて毎月の基準価額の推移を見ることにしました。

　月日　　 　　基準価額　　　前月比　　　　　損益
12月12日　　　9,993円　　　ファンド運用開始日
12月13日　　　9,982円　　　60万円一括購入（旧NISA）
12月29日　　10,208円　　　+226円　　　　+13,584円
1月31日　　　11,076円　　　+868円　　　　+65,758円
2月29日　　　11,634円　　　+558円　　　　+99,298円
3月29日　　　12,005円　　　+371円　　　+121,598円
4月30日　　　11,910円　　　-95円　　　　+115,888円
5月31日　　　11,852円　　　-58円　　　　+112,402円
6月28日　　　11,888円　　　+36円　　　　+114,566円
7月31日　　　11,639円　　　+206円　　　　+99,599円
8月30日　　　11,352円　　　-287円　　　　+82,348円

月足で見ていくと、募集開始から3月までは破竹の勢いでしたが、４月と５月は下落し、８月の暴落で大きく下がったことがわかります。今後は、再び上昇すると見ていますが、年末までの４ヶ月でどこまで回復するかに注目したいと思います。

2024/07/05

まじめに投資　101

SBI日本高配当ファンドのゆくえ　10



６月分の報告を失念していたので、遅ればせながら報告させていただきます。

銘柄　　日本高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）
購入日　2023年12月13日
購入額　60万円
購入枠　旧NISA

前回（6月1日）に続くデータです。

月日　　 基準価額　　　前日比

6月3日　　11,962円　　+110円　
6月4日　　11,877円　　-85円　　
6月5日　　11,691円　　-186円
6月6日　　11,733円　　+42円　
6月7日　　11,738円　　+5円
6月10日　　11,843円　　+105円
6月11日　　11,805円　　-38円
6月12日　　11,740円　　-65円
6月13日　　11,568円　　-172円
6月14日　　11,657円　　+89円
6月17日　　11,479円　　-178円
6月18日　　11,531円　　+52円
6月19日　　11,568円　　+37円
6月20日　　11,560円　　-8円
6月21日　　11,567円　　+7円
6月24日　　11,617円　　+50円
6月25日　　11,794円　　+177円
6月26日　　11,797円　　+3円
6月27日　　11,788円　　-9円
6月28日　　11,888円　　+100円

　取得単価　9,982円
　現在値　　11,888円
　評価額　　714,566円
　含み損益額　　+114,566円

6月も5月に続いて最高値更新が一度もありませんでした。
7月に入って最高値更新が出てきました。
今後の巻き返しに期待したいものです。

2024/06/01

まじめに投資　71

SBI日本高配当ファンドのゆくえ　9



銘柄　　日本高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）
購入日　2023年12月13日
購入額　60万円
購入枠　旧NISA

前回（5月16日）に続くデータです。

月日　　 基準価額　　　前日比

5月16日　　11,646円　　-86円　
5月17日　　11,709円　　+63円　　
5月20日　　11,825円　　+116円
5月21日　　11,818円　　-7円　
5月22日　　11,700円　　-118円
5月23日　　11,686円　　-14円
5月24日　　11,678円　　-8円
5月27日　　11,749円　　+71円
5月28日　　11,764円　　+15円
5月29日　　11,673円　　-91円
5月30日　　11,681円　　+8円
5月31日　　11,852円　　+171円

　取得単価　9,982円
　現在値　　11,852円
　評価額　　712,402円
　含み損益額　　　+112,402,円

5月は一度も最高値更新がありませんでした。
5月の営業日は21日あり、前日比でプラスになったのは9日で、マイナスは12日でした。
4月30日の終値は　11,910円、5月31日の終値は　11,852円　
で、　5月のトータルは　-71円　でした。
3月下旬からほぼ横ばいで推移していることがうかがえます。