Excelで保有投資信託を管理する方法（まとめ）

Excelで保有投資信託を管理する方法（まとめ）

「現在評価額」＝「基準価額」/10000＊「保有口数」 （※基準価額が１万口当たりの場合） 「損益」＝「現...概要を表示 「現在評価額」＝「基準価額」/10000＊「保有口数」 （※基準価額が１万口当たりの場合） 「損益」＝「現在評価額」＋「実現損益」－「投資金額」 「騰落率」＝「損益」/「投資金額」 「構成比率」＝「現在評価額」/ SUM（全ファンドの現在評価額を選択） 「月間騰落率」＝「今月評価額」/（「前月評価額」＋「今月追加投資額」）－1 「平均騰落率（年率）」＝AVERAGE(各月の月間騰落率）＊12 「騰落率標準偏差（年率）」＝STDEV(各月の月間騰落率）＊12 資産運用の成績を管理するワークシートをExcelで作る際に使用する基本計算式を挙げました。 保有口数や投資金額、実現済みの損益は証券口座等の記録から手入力せざるを得ないと思いますが、投資信託の基準価額はExcelのwebクエリ機能を使って自動で取り込むことができるので（後述）、いちど好きな配置で表を作っておけば、ひと目で状況把握が可能と

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