総資産 2024年10月末

総資産が過去最高をマークしました。

為替に振り回されていますが、ドル高になれば資産が増える。ドル安になればお得に仕込める。重要なのは航路を維持することです。

口座残高管理をしているQuickenの整合性が一部おかしくなってしまい焦る。おそらく、ImportとExportを間違えて実行してしまったことが原因だと思いますが、いつ発生した事象なのか分からず、ロールバックする方法も分からないので、重複するトランザクションを目視確認で修正しました。

不幸中の幸いは、引落専用である楽天銀行周辺に影響範囲が限定されていたこと。2019年以来の5.5年間で誤差が1.5万円くらいなので許容範囲としておきます。

この種の口座管理はマネーフォワードMEなどのSaaSを使うのが定石のようですが、Quickenは2000年頃から使い始めたのでいまさら変更するのも難しい。現実的な対処は、バックアップの取り方を改善するくらいだろうか。

目標

2023年の目標：資産合計 7,500 万円！ # 2023/09/02 達成！
2024年の目標：資産合計 9,000 万円！ # 2024/05/31 達成！！
2028年の目標：資産形成完了 -> FIRE!

資産

時期	総資産	対前年	対前年比
2018年末	\25,992,709	-	-
2019年末	\27,675,258	+\1,682,549	106.5%
2020年末	\31,515,893	+\4,785,661	117.3%
2021年末	\64,811,870	+\33,013,151	201.7%
2022年末	\66,231,195	+\575,055	100.9%
2023年末	\81,344,315	+\14,690,855	122.2%
2024年01月末	\84,396,227	+\3,051,913	103.8%
2024年02月末	\87,819,609	+\6,475,294	108.0%
2024年03月末	\89,649,238	+\8,304,924	110.2%
2024年04月末	\89,887,177	+\8,542,862	110.5%
2024年05月末	\92,366,179	+\11,021,864	113.5%
2024年06月末	\97,672,765	+\16,328,450	120.1%
2024年07月末	\94,506,412	+\13,162,098	116.2%
2024年08月末	\93,291,770	+\11,947,456	114.7%
2024年09月末	\94,658,204	+\13,313,889	116.4%
2024年10月末	\98,158,462	+\16,814,148	120.7%

合計	現預金	投資信託	米国株式	FX
\98,158,462	\23,386,479	\42,398,886	\30,373,097	\2,000,000
100.00%	23.83%	43.19%	30.94%	2.04%

(USDJPY 152.90)

売買（約定日ベース）

投資信託（積立）

ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）	\50,000	楽天証券	楽天Kyash (1.0%)
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）	\50,000	SBI証券	SMBC Olive Gold (1.0%)
マラソン企画の10銘柄	毎日\1,000	マネックス証券	現金
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）	\50,000	マネックス証券	マネックスカード (1.1%)
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）	\100,000	カブコム証券	au PAY カード (1.0%)

投資信託（スポット）

ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）	\696(696)	楽天証券
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）	\301(301)	楽天証券
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）	\328(328)	楽天証券
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）	\775(775)	楽天証券
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）	\408(408)	楽天証券

米国株式

VOO 1枚、VTI 1枚、JNJ 5枚、MO 8枚(DRIP)

配当金

時期	配当金	対前年	対前年比
2019å¹´	$78.29	-	-
2020å¹´	$816.79	+$738.50	1043.3%
2021å¹´	$1,447.25	+$630.46	177.2%
2022å¹´	$1,689.97	+$242.72	116.8%
2023å¹´	$2,085.57	+$395.60	123.4%
2024å¹´	$2,102.98	+$17.41	100.83%
合計	$7,952.78	-	-

入出金日	取引	摘要	入金額
2024/10/15	配当金	PM 銘柄名:PhilipMorris Int	1.57
2024/10/15	配当金	PM 銘柄名:PhilipMorris Int	32.79
2024/10/11	配当金	MO 銘柄名:アルトリアG	68.08
2024/10/7	入金	貸株金利	1.53
2024/10/2	配当金	KO 銘柄名:コカ-コーラ	57.84
2024/10/2	分配金	VOO 銘柄名:VG S&P 500 ETF	140.07
2024/10/2	分配金	VTI 銘柄名:VG TotalStkMkt	75.07