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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 015096 东财数字经济混合发起式A 档案 公告 1.0520 1.0520 1.0043 1.0043 0.0477 4.75% 开放 开放 购买
2 015097 东财数字经济混合发起式C 档案 公告 1.0284 1.0284 0.9819 0.9819 0.0465 4.74% 开放 开放 购买
3 018287 信澳优势产业混合A 档案 公告 1.3098 1.3098 1.2512 1.2512 0.0586 4.68% 开放 开放 购买
4 018288 信澳优势产业混合C 档案 公告 1.2968 1.2968 1.2389 1.2389 0.0579 4.67% 开放 开放 购买
5 013721 信澳景气优选混合A 档案 公告 0.9682 0.9682 0.9251 0.9251 0.0431 4.66% 开放 开放 购买
6 013722 信澳景气优选混合C 档案 公告 0.9447 0.9447 0.9027 0.9027 0.0420 4.65% 开放 开放 购买
7 016372 信澳匠心严选一年持有期混合A 档案 公告 0.8647 0.8647 0.8271 0.8271 0.0376 4.55% 开放 开放 购买
8 016373 信澳匠心严选一年持有期混合C 档案 公告 0.8525 0.8525 0.8154 0.8154 0.0371 4.55% 开放 开放 购买
9 000828 宏利转型机遇股票A 档案 公告 2.7370 2.9570 2.6220 2.8420 0.1382 4.39% 开放 开放 购买
10 012800 宏利转型机遇股票C 档案 公告 2.7090 2.7090 2.5950 2.5950 0.1140 4.39% 开放 开放 购买
1 000828 宏利转型机遇股票A 档案 公告 2.7370 2.9570 2.6220 2.8420 0.1382 4.39% 开放 开放 购买
2 012800 宏利转型机遇股票C 档案 公告 2.7090 2.7090 2.5950 2.5950 0.1140 4.39% 开放 开放 购买
3 006502 财通集成电路产业股票A 档案 公告 2.0194 2.0194 1.9371 1.9371 0.0823 4.25% 开放 开放 购买
4 006503 财通集成电路产业股票C 档案 公告 1.9227 1.9227 1.8444 1.8444 0.0783 4.25% 开放 开放 购买
5 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 档案 公告 0.6977 0.6977 0.6770 0.6770 0.0207 3.06% 开放 开放 购买
6 017074 嘉实清洁能源股票发起式C 档案 公告 0.6885 0.6885 0.6681 0.6681 0.0204 3.05% 开放 开放 购买
7 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 档案 公告 0.8606 0.8606 0.8363 0.8363 0.0243 2.91% 开放 开放 购买
8 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 档案 公告 0.4209 0.4209 0.4090 0.4090 0.0119 2.91% 开放 开放 购买
9 006081 海富通电子信息传媒产业股票A 档案 公告 2.1210 2.1210 2.0629 2.0629 0.0581 2.82% 开放 开放 购买
10 006080 海富通电子信息传媒产业股票C 档案 公告 2.0025 2.0025 1.9478 1.9478 0.0547 2.81% 开放 开放 购买
1 240012 华宝增强收益债券A 档案 公告 1.3821 1.7621 1.3623 1.7423 0.0266 1.45% 开放 开放 购买
2 240013 华宝增强收益债券B 档案 公告 1.2844 1.6644 1.2661 1.6461 0.0249 1.45% 开放 开放 购买
3 161625 融通可转债债券C 档案 公告 0.9686 1.0786 0.9586 1.0686 0.0108 1.04% 开放 开放 购买
4 161624 融通可转债债券A 档案 公告 1.0085 1.1185 0.9982 1.1082 0.0111 1.03% 开放 开放 购买
5 090017 大成可转债增强债券A 档案 公告 1.5601 1.5701 1.5450 1.5550 0.0152 0.98% 开放 开放 购买
6 019152 大成可转债增强债券C 档案 公告 1.5567 1.5567 1.5417 1.5417 0.0150 0.97% 开放 开放 购买
7 022568 金鹰元丰债券D 档案 公告 1.4523 1.4523 1.4387 1.4387 0.0136 0.95% 开放 开放 购买
8 210014 金鹰元丰债券A 档案 公告 1.4515 1.7768 1.4379 1.7601 0.0136 0.95% 开放 开放 购买
9 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 1.4272 1.4272 1.4139 1.4139 0.0133 0.94% 开放 开放 购买
10 320008 诺安增利债券A 档案 公告 1.7100 1.8750 1.6940 1.8590 0.0181 0.94% 开放 开放 购买
1 015096 东财数字经济混合发起式A 档案 公告 1.0520 1.0520 1.0043 1.0043 0.0477 4.75% 开放 开放 购买
2 015097 东财数字经济混合发起式C 档案 公告 1.0284 1.0284 0.9819 0.9819 0.0465 4.74% 开放 开放 购买
3 018287 信澳优势产业混合A 档案 公告 1.3098 1.3098 1.2512 1.2512 0.0586 4.68% 开放 开放 购买
4 018288 信澳优势产业混合C 档案 公告 1.2968 1.2968 1.2389 1.2389 0.0579 4.67% 开放 开放 购买
5 013721 信澳景气优选混合A 档案 公告 0.9682 0.9682 0.9251 0.9251 0.0431 4.66% 开放 开放 购买
6 013722 信澳景气优选混合C 档案 公告 0.9447 0.9447 0.9027 0.9027 0.0420 4.65% 开放 开放 购买
7 016372 信澳匠心严选一年持有期混合A 档案 公告 0.8647 0.8647 0.8271 0.8271 0.0376 4.55% 开放 开放 购买
8 016373 信澳匠心严选一年持有期混合C 档案 公告 0.8525 0.8525 0.8154 0.8154 0.0371 4.55% 开放 开放 购买
9 021528 财通成长优选混合C 档案 公告 1.2990 1.2990 1.2450 1.2450 0.0540 4.34% 开放 开放 购买
10 162201 宏利成长混合 档案 公告 2.1517 4.5482 2.0630 4.4595 0.6611 4.30% 开放 开放 购买
1 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 档案 公告 0.8606 0.8606 0.8363 0.8363 0.0243 2.91% 开放 开放 购买
2 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 档案 公告 0.4209 0.4209 0.4090 0.4090 0.0119 2.91% 开放 开放 购买
3 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 档案 公告 0.8223 0.8223 0.7998 0.7998 0.0225 2.81% 开放 开放 购买
4 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 档案 公告 1.1295 0.5648 1.0993 0.5497 0.0151 2.75% 开放 开放 购买
5 513130 恒生科技 档案 公告 0.6173 0.6173 0.6012 0.6012 0.0161 2.68% 开放 开放 购买
6 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 档案 公告 0.6200 0.6200 0.6040 0.6040 0.0160 2.65% 开放 开放 购买
7 513010 易方达恒生科技ETF(QDII) 档案 公告 0.6387 0.6387 0.6223 0.6223 0.0164 2.64% 开放 开放 购买
8 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 档案 公告 1.1391 1.1391 1.1098 1.1098 0.0293 2.64% 开放 开放 购买
9 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 档案 公告 0.6268 0.6268 0.6108 0.6108 0.0160 2.62% 开放 开放 购买
10 513580 华安恒生科技ETF 档案 公告 0.6232 0.6232 0.6073 0.6073 0.0159 2.62% 开放 开放 购买
1 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 2.6463 2.6463 2.5387 2.5387 0.1076 4.24% 暂停 暂停 购买
2 167002 平安鼎越混合 档案 公告 2.4931 2.4931 2.4170 2.4170 0.0761 3.15% 开放 开放 购买
3 501026 财通多策略福享混合(LOF) 档案 公告 0.8622 0.8622 0.8362 0.8362 0.0260 3.11% 开放 开放 购买
4 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.6109 1.6109 1.5628 1.5628 0.0481 3.08% 开放 开放 购买
5 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.3756 1.3756 1.3355 1.3355 0.0401 3.00% 开放 开放 购买
6 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 档案 公告 1.1870 1.3005 1.1540 1.2675 0.0362 2.86% 开放 开放 购买
7 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 档案 公告 1.3110 1.3110 1.2780 1.2780 0.0330 2.58% 开放 开放 购买
8 160527 博时研究优选混合A 档案 公告 0.7308 0.7638 0.7130 0.7460 0.0183 2.50% 开放 开放 购买
9 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 档案 公告 1.8121 3.0411 1.7698 2.9988 0.1048 2.39% 开放 开放 购买
10 168401 红土精选混合 档案 公告 2.0142 2.0142 1.9675 1.9675 0.0467 2.37% 开放 开放 购买
1 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.6669 0.6669 0.6489 0.6489 0.0180 2.77% 开放 限制大额 购买
2 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.6600 0.6600 0.6423 0.6423 0.0177 2.76% 开放 限制大额 购买
3 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 档案 公告 0.9627 0.9627 0.9369 0.9369 0.0258 2.75% 开放 限制大额 购买
4 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 档案 公告 0.9215 0.9215 0.8969 0.8969 0.0246 2.74% 开放 限制大额 购买
5 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.2823 1.2823 1.2481 1.2481 0.0342 2.74% 开放 开放 购买
6 021634 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.2805 1.2805 1.2464 1.2464 0.0341 2.74% 开放 开放 购买
7 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.1901 1.1901 1.1586 1.1586 0.0315 2.72% 开放 限制大额 购买
8 022647 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 1.1901 1.1901 1.1587 1.1587 0.0314 2.71% 开放 开放 购买
9 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.1810 1.1810 1.1499 1.1499 0.0311 2.70% 开放 限制大额 购买
10 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.2457 1.2457 1.2129 1.2129 0.0328 2.70% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 001664 平安鑫安混合A 公告 2025-01-20 14.25% -0.66% 16.86% 11.03% -1.40% 3.87% 26.82% 购买
2 001665 平安鑫安混合C 公告 2025-01-20 14.25% -0.69% 16.75% 10.59% -2.60% 3.87% 22.28% 购买
3 007049 平安鑫安混合E 公告 2025-01-20 14.24% -0.66% 16.82% 10.92% -1.72% 3.87% 20.65% 购买
4 167002 平安鼎越混合 公告 2025-01-20 12.98% -0.47% 17.94% 23.18% -6.23% 3.15% 149.31% 购买
5 014283 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 公告 2025-01-20 12.49% 4.13% 28.06% 51.91% 56.24% 1.35% 47.35% 购买
6 021161 天弘北证50成份指数发起A 公告 2025-01-20 11.93% -3.89% -3.69% 0.97% 0.97% 0.23% 0.97% 购买
7 021162 天弘北证50成份指数发起C 公告 2025-01-20 11.92% -3.91% -3.74% 0.92% 0.92% 0.22% 0.92% 购买
8 017521 富国北证50成份指数A 公告 2025-01-20 11.91% -3.83% 2.76% 11.75% 8.52% 0.22% 8.52% 购买
9 017522 富国北证50成份指数C 公告 2025-01-20 11.91% -3.84% 2.71% 11.53% 8.06% 0.22% 8.06% 购买
10 018939 长城景气成长混合A 公告 2025-01-20 11.89% -4.10% 1.23% 28.21% 4.61% 1.40% 4.61% 购买
1 021161 天弘北证50成份指数发起A 公告 2025-01-20 11.93% -3.89% -3.69% 0.97% 0.97% 0.23% 0.97% 购买
2 021162 天弘北证50成份指数发起C 公告 2025-01-20 11.92% -3.91% -3.74% 0.92% 0.92% 0.22% 0.92% 购买
3 017521 富国北证50成份指数A 公告 2025-01-20 11.91% -3.83% 2.76% 11.75% 8.52% 0.22% 8.52% 购买
4 017522 富国北证50成份指数C 公告 2025-01-20 11.91% -3.84% 2.71% 11.53% 8.06% 0.22% 8.06% 购买
5 017512 广发北证50成份指数A 公告 2025-01-20 11.88% -3.99% 6.66% 27.19% 31.74% 0.22% 31.74% 购买
6 017513 广发北证50成份指数C 公告 2025-01-20 11.88% -4.01% 6.58% 26.80% 30.95% 0.22% 30.95% 购买
7 020828 东财北证50指数发起式A 公告 2025-01-20 11.86% -3.86% -1.06% 48.04% 48.04% 0.22% 48.04% 购买
8 020829 东财北证50指数发起式C 公告 2025-01-20 11.86% -3.89% -1.15% 47.74% 47.74% 0.22% 47.74% 购买
9 017525 华夏北证50成份指数A 公告 2025-01-20 11.85% -3.75% 4.57% 10.21% 9.27% 0.22% 9.27% 购买
10 017526 华夏北证50成份指数C 公告 2025-01-20 11.85% -3.77% 4.50% 9.88% 8.61% 0.22% 8.61% 购买
1 006030 南方昌元可转债债券A 公告 2025-01-20 4.51% 1.69% 2.78% 10.31% -25.26% 0.84% 38.67% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 公告 2025-01-20 4.51% 1.65% 2.65% 9.75% -26.37% 0.83% 34.53% 购买
3 014336 金鹰元丰债券C 公告 2025-01-20 4.17% 1.75% 6.06% 9.02% -27.08% 0.94% -30.89% 购买
4 022568 金鹰元丰债券D 公告 2025-01-20 4.17% 1.78% 1.70% 1.70% 1.70% 0.95% 1.70% 购买
5 210014 金鹰元丰债券A 公告 2025-01-20 4.17% 1.78% 6.18% 9.48% -25.96% 0.95% 39.31% 购买
6 240012 华宝增强收益债券A 公告 2025-01-20 3.91% 2.44% 12.06% 16.00% -1.23% 1.45% 85.97% 购买
7 240013 华宝增强收益债券B 公告 2025-01-20 3.90% 2.41% 11.94% 15.53% -2.41% 1.45% 74.61% 购买
8 050019 博时转债增强债券A 公告 2025-01-20 3.82% -0.52% 5.52% 12.17% -23.12% 0.57% 75.53% 购买
9 050119 博时转债增强债券C 公告 2025-01-20 3.81% -0.56% 5.42% 11.67% -24.04% 0.56% 68.15% 购买
10 163811 中银双利债券A 公告 2025-01-20 3.81% 2.05% 10.09% 17.95% 8.05% 0.36% 103.92% 购买
1 001664 平安鑫安混合A 公告 2025-01-20 14.25% -0.66% 16.86% 11.03% -1.40% 3.87% 26.82% 购买
2 001665 平安鑫安混合C 公告 2025-01-20 14.25% -0.69% 16.75% 10.59% -2.60% 3.87% 22.28% 购买
3 007049 平安鑫安混合E 公告 2025-01-20 14.24% -0.66% 16.82% 10.92% -1.72% 3.87% 20.65% 购买
4 167002 平安鼎越混合 公告 2025-01-20 12.98% -0.47% 17.94% 23.18% -6.23% 3.15% 149.31% 购买
5 014283 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 公告 2025-01-20 12.49% 4.13% 28.06% 51.91% 56.24% 1.35% 47.35% 购买
6 018939 长城景气成长混合A 公告 2025-01-20 11.89% -4.10% 1.23% 28.21% 4.61% 1.40% 4.61% 购买
7 018940 长城景气成长混合C 公告 2025-01-20 11.88% -4.15% 1.08% 27.45% 3.76% 1.40% 3.76% 购买
8 016530 鹏华碳中和主题混合A 公告 2025-01-20 11.84% 15.51% 55.49% 51.40% 25.34% 1.86% 25.34% 购买
9 016531 鹏华碳中和主题混合C 公告 2025-01-20 11.83% 15.45% 55.26% 50.51% 24.05% 1.85% 24.05% 购买
10 007770 同泰开泰混合A 公告 2025-01-20 11.53% -4.73% 2.23% 4.42% -48.87% 0.35% -20.40% 购买
1 159363 华宝创业板人工智能ETF 公告 2025-01-20 9.71% -7.73% -4.43% -4.43% -4.43% 1.67% -4.43% 购买
2 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 公告 2025-01-20 8.98% 0.14% -6.01% 42.44% -29.54% 2.91% -57.91% 购买
3 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 公告 2025-01-20 8.96% 0.21% -5.65% 39.94% -13.94% 2.91% -13.94% 购买
4 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 公告 2025-01-20 8.93% 3.49% -1.07% 43.01% -17.77% 2.81% -17.77% 购买
5 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 公告 2025-01-20 8.91% 3.13% 0.26% 48.36% 13.91% 2.64% 13.91% 购买
6 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 公告 2025-01-20 8.90% 3.29% -1.39% 43.37% -23.03% 2.75% -43.53% 购买
7 159552 招商中证2000增强策略ETF 公告 2025-01-20 8.88% -2.20% 14.46% 35.44% 35.44% 1.91% 35.44% 购买
8 513010 易方达恒生科技ETF(QDII) 公告 2025-01-20 8.88% 3.15% 0.36% 48.88% -11.70% 2.64% -36.13% 购买
9 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 公告 2025-01-20 8.87% 3.13% 0.37% 48.57% -13.17% 2.65% -38.00% 购买
10 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 公告 2025-01-20 8.86% 3.14% 0.45% 49.52% -13.49% 2.62% -37.32% 购买
1 167002 平安鼎越混合 公告 2025-01-20 12.98% -0.47% 17.94% 23.18% -6.23% 3.15% 149.31% 购买
2 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 公告 2025-01-20 8.80% 5.73% 9.62% 26.91% 13.21% 2.58% 31.10% 购买
3 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 公告 2025-01-20 8.24% -1.01% 5.95% 29.82% -17.50% 1.87% 7.75% 购买
4 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 公告 2025-01-20 8.06% -11.33% -15.19% -7.38% -22.49% 1.31% 25.74% 购买
5 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2025-01-20 7.97% 1.63% 5.06% 47.50% -26.05% 3.00% 37.55% 购买
6 168401 红土精选混合 公告 2025-01-20 7.59% -2.50% 1.05% 33.33% -27.41% 2.37% 101.42% 购买
7 501311 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 公告 2025-01-20 7.57% 1.42% -1.37% 37.41% -20.87% 2.05% -7.74% 购买
8 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 公告 2025-01-20 7.25% 1.03% -1.48% 23.12% -28.96% 1.17% -27.36% 购买
9 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 公告 2025-01-20 7.17% 2.81% -1.31% 17.39% -24.35% 2.39% 348.77% 购买
10 161912 万家社会责任A 公告 2025-01-20 7.06% -2.96% -7.02% 43.94% 0.58% 0.71% 212.31% 购买
1 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 公告 2025-01-20 8.88% 3.24% 0.56% 46.04% 19.01% 2.72% 19.01% 购买
2 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 公告 2025-01-20 8.87% 3.21% 0.50% 45.66% 18.10% 2.70% 18.10% 购买
3 022647 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 公告 2025-01-20 8.87% 3.23% 4.47% 4.47% 4.47% 2.71% 4.47% 购买
4 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 公告 2025-01-20 8.56% 0.23% -5.61% 39.46% -27.79% 2.77% -33.31% 购买
5 018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 公告 2025-01-20 8.56% 3.35% 0.94% 42.47% 10.07% 2.49% 10.07% 购买
6 018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 公告 2025-01-20 8.56% 3.32% 0.86% 41.59% 9.22% 2.49% 9.22% 购买
7 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 公告 2025-01-20 8.55% 0.20% -5.67% 38.98% -28.46% 2.76% -34.00% 购买
8 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 公告 2025-01-20 8.54% 3.12% 0.40% 43.39% 35.42% 2.57% 35.42% 购买
9 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 公告 2025-01-20 8.53% 3.09% 0.32% 44.59% 35.99% 2.56% 35.99% 购买
10 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 公告 2025-01-20 8.53% 2.94% 0.18% 45.21% -15.07% 2.54% -20.06% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 184801 鹏华前海万科REITs 公告 100.3780 1.4470 100.2990 1.4460 0.0012 0.08% 98.100 -2.19% 2025-07-05
2 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0038 1.0599 1.0037 1.0598 0.0001 0.01% -- -- 2025-08-21
3 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0131 1.0721 1.0130 1.0720 0.0001 0.01% -- -- 2026-07-25
4 017834 信澳汇鑫两年封闭式债券型 公告 1.0321 1.0621 1.0320 1.0620 0.0001 0.01% -- -- 2025-04-12
5 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0055 1.0594 1.0055 1.0594 0.0000 0.00% -- -- 2026-05-31
6 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0485 1.0685 1.0485 1.0685 0.0000 0.00% -- -- 2026-04-12
7 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 018898 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 公告 -- -- 1.0446 1.0446 -- -- -- -- 2025-02-18
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002884 华润元大现金通货币B 公告 1.9494 3.0650% 0.12% 4.01% 5.97% 24.13% 2016-07-27 限制大额 开放 购买
2 002883 华润元大现金通货币A 公告 1.9125 2.9260% 0.11% 3.72% 5.53% 22.66% 2016-07-27 限制大额 开放 购买
3 003399 太平日日金货币B 公告 0.3042 2.8510% 0.09% 3.97% 5.92% 22.69% 2016-11-04 限制大额 开放 购买
4 003398 太平日日金货币A 公告 0.2376 2.6020% 0.08% 3.47% 5.16% 20.27% 2016-11-04 限制大额 开放 购买
5 003423 国寿安保添利货币B 公告 0.5164 2.4190% 0.11% 3.89% 5.68% 23.10% 2016-12-27 开放 开放 购买
6 007866 创金合信货币C 公告 0.3776 2.4190% 0.10% 4.35% 6.35% 12.69% 2019-08-19 限制大额 开放 购买
7 001909 创金合信货币A 公告 0.3776 2.3820% 0.10% 4.27% 6.44% 28.00% 2015-10-22 限制大额 开放 购买
8 000204 国富日日收益货币B 公告 0.3619 2.3540% 0.10% 3.94% 5.94% 39.08% 2013-07-24 暂停 开放 购买
9 020039 东吴货币C 公告 0.6119 2.3290% 0.11% 2.39% 2.39% 2.39% 2023-11-13 限制大额 开放 购买
10 583101 东吴货币B 公告 0.6118 2.3280% 0.11% 4.01% 5.94% 51.13% 2010-05-11 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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