個別ファンド詳細

ファンドの基本情報

運用会社

運用会社が表示されます。投資家に代わって資産運用の指図を行なう会社のことで、ファンドの運用を行ないます。

アドバイザー

アドバイザーが表示されます。アドバイザーが設定されていない場合は、ハイフン“－”が表示されます。
運用の情報提供や助言を行なう会社です。国内系運用会社が外国証券に投資を行なうときの投資アドバイザーとして、外国の運用会社に助言等を委託する場合や、 外資系の運用会社が本国から投資アドバイスを受ける場合などがあります。

ファンド分類

大和ファンド分類が表示されます。

国籍

ファンドの国籍（そのファンドが設定されている国）が表示されます。

通貨

ファンドの建て通貨が表示されます。外貨建てのファンドの場合、その通貨で買付や換金を行なうことになります。なお、現在、ダイワのオンライントレードでは、外貨建てファンドのお取引は取扱っていません。

分配金取扱

分配金をその都度支払とするか、再投資するか、選択可能な方法が表示されます。

決算日

ファンドの決算が行なわれる日が表示されます。

設定日

ファンドが設定された日付が表示されます。

償還予定日

ファンドの運用が終了する日が表示されます。

手数料など

買付単位

お買付にあたっての単位が表示されます。

買付手数料（税込）

お買付にあたっての手数料が表示されます。

スイッチング手数料 （税込）

スイッチング（乗換）にあたっての手数料が表示されます。スイッチングできないファンドの場合、ハイフン“－”が表示されます。

解約手数料（税込）

ご解約にあたっての手数料が表示されます。

売却単位

売却（換金）にあたっての単位が表示されます。

インターネット取扱

オンライントレード（インターネット）での取扱いの有無が表示されます。

投信積立サービス取扱

投信積立サービスでの取扱いの有無が表示されます。

信託報酬およびその他の費用

信託報酬およびその他の費用が表示されます。信託報酬とは、ファンドの運用や管理等の対価として投資家（受益者）が間接的に負担する経費のことです。
純資産に対する比率（信託報酬率）で表示されます。ファンドによっては信託報酬率が変動するものや、ファンドの投資先となる受益権証券でも信託報酬が発生する場合などがあります。
詳細は目論見書でご確認ください。

1口元本

1口あたり元本が表示されます。

信託財産留保額

信託財産留保額が表示されます。信託財産留保額とは、投資家間の公平性を図り運用の安定性を高めるために、ファンドの解約時に信託財産に留保する額のことです。