| 产品代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 每万份基金单位收益 | 七日年收益率、净值增长率 | 日净值增长率 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000873 | 华安现金宝货币A | 1.0000 | 1.0000 | 0.3626 | 1.5080 | 0.0000 | 2024.12.15 |
| 000647 | 易方达财富快线货币A | 1.0000 | 1.0000 | 0.3616 | 1.3840 | 0.0000 | 2024.12.15 |
| 003538 | 招商招利宝货币B | 1.0000 | 1.0000 | 0.3808 | 1.6060 | 0.0000 | 2024.12.15 |
| 003537 | 招商招利宝货币A | 1.0000 | 1.0000 | 0.3152 | 1.3620 | 0.0000 | 2024.12.15 |
| 040003 | 华安现金富利货币A | 1.0000 | 1.0000 | 0.29082 | 1.7970 | 0.0000 | 2024.12.15 |
| 041003 | 华安现金富利货币B | 1.0000 | 1.0000 | 0.3564 | 2.0370 | 0.0000 | 2024.12.15 |
| 040039 | 华安日日鑫B | 1.0000 | 1.0000 | 0.4103 | 1.5240 | 0.0000 | 2024.12.15 |
| 040038 | 华安日日鑫A | 1.0000 | 1.0000 | 0.3447 | 1.2840 | 0.0000 | 2024.12.15 |
| 022953 | 富国中证500指数增强（LOF）Y | 1.9930 | 1.9930 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.12.13 |
| 022952 | 富国创业板ETF联接Y | 0.8129 | 0.8129 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.12.13 |
| 022936 | 国泰沪深300指数Y | 0.9190 | 0.9190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.12.13 |
| 022927 | 大成中证红利指数Y | 2.5305 | 2.5305 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.12.13 |
| 022926 | 华宝中证A100ETF联接Y | 1.2969 | 1.2969 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.12.13 |
| 022925 | 易方达中证红利ETF联接Y | 1.2352 | 1.2352 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.12.13 |
| 022923 | 易方达深证100ETF联接Y | 1.4031 | 1.4031 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.12.13 |
| 022920 | 博时创业板ETF联接Y | 1.9275 | 1.9275 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.12.13 |
| 022906 | 富国沪深300指数增强Y | 1.5670 | 1.5670 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.12.13 |
| 022903 | 富国中证红利指数增强Y | 1.0350 | 1.0350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.12.13 |
| 022902 | 富国中证A500ETF发起式联接Y | 0.9840 | 0.9840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.12.13 |
| 022894 | 景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资 | 0.9582 | 0.9582 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.12.13 |
| 020765 | 兴全中债0-3年政金债C | 1.0291 | 1.0291 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1947 | 2024.12.13 |
| 020764 | 兴全中债0-3年政金债A | 1.0298 | 1.0298 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1848 | 2024.12.13 |
| 004920 | 富国泓利纯债债券型发起式A | 1.0700 | 1.3490 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1310 | 2024.12.13 |
| 007176 | 富国泓利纯债债券型发起式C | 1.0555 | 1.2655 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1328 | 2024.12.13 |
| 022671 | 招商中证A500指数增强发起式C | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.12.13 |
| 022670 | 招商中证A500指数增强发起式A | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.12.13 |
| 022420 | 中欧优享债券型证券投资基金C | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.12.13 |
| 022419 | 中欧优享债券型证券投资基金A | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.12.13 |
| 003465 | 平安金管家货币市场基金A | 1.0000 | 1.0000 | 0.5710 | 1.6780 | 0.0000 | 2024.12.13 |
| 003034 | 平安交易型货币市场基金A | 1.0000 | 1.0000 | 0.4999 | 1.8750 | 0.0000 | 2024.12.13 |
| 010208 | 平安日增利货币市场基金B | 1.0000 | 1.0000 | 0.4276 | 1.5590 | 0.0000 | 2024.12.13 |
| 012470 | 平安财富宝货币市场基金C | 1.0000 | 1.0000 | 0.4371 | 1.5800 | 0.0000 | 2024.12.13 |
| 019915 | 华夏瑞益混合型证券投资基金 | 1.2632 | 1.2632 | 0.0000 | 0.0000 | -2.1230 | 2024.12.13 |
| 019914 | 华夏瑞益混合型证券投资基金 | 1.2607 | 1.2607 | 0.0000 | 0.0000 | -2.1196 | 2024.12.13 |
| 007950 | 招商量化精选股票发起式C | 2.5442 | 2.5442 | 0.0000 | 0.0000 | -1.3685 | 2024.12.13 |
| 740602 | 长安货币B | 1.0000 | 1.0000 | 0.7712 | 1.7950 | 0.0000 | 2024.12.13 |
| 004167 | 安信活期宝B | 1.0000 | 0.0000 | 0.4204 | 1.6960 | 0.0000 | 2024.12.13 |
| 003402 | 安信活期宝A | 1.0000 | 0.0000 | 0.3571 | 1.4530 | 0.0000 | 2024.12.13 |
| 019839 | 大成丰财宝货币C | 1.0000 | 1.0000 | 0.4496 | 2.0250 | 0.0000 | 2024.12.13 |
| 022466 | 华安中证A500ETF发起式联接C | 0.9934 | 0.9934 | 0.0000 | 0.0000 | -2.1377 | 2024.12.13 |
| 022465 | 华安中证A500ETF发起式联接A | 0.9936 | 0.9936 | 0.0000 | 0.0000 | -2.1277 | 2024.12.13 |
| 022443 | 工银瑞信中证A500交易性开放式指数证券投资 | 0.9988 | 0.9988 | 0.0000 | 0.0000 | -0.2297 | 2024.12.13 |
| 022442 | 工银瑞信中证A500交易性开放式指数证券投资 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0000 | 0.0000 | -0.2197 | 2024.12.13 |
| 022460 | 易方达中证A500ETF联接C | 0.9999 | 0.9999 | 0.0000 | 0.0000 | -2.1816 | 2024.12.13 |
| 007530 | 嘉实汇鑫中短债债券C | 1.0975 | 1.1336 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0729 | 2024.12.13 |
| 007529 | 嘉实汇鑫中短债债券A | 1.1077 | 1.1527 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0723 | 2024.12.13 |
| 015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 1.0607 | 1.0607 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0755 | 2024.12.13 |
| 015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 1.0648 | 1.0648 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0752 | 2024.12.13 |
| 021894 | 易方达半导体材料设备联接C | 0.9807 | 0.9807 | 0.0000 | 0.0000 | -1.3579 | 2024.12.13 |
| 021893 | 易方达半导体材料设备联接A | 0.9808 | 0.9808 | 0.0000 | 0.0000 | -1.3577 | 2024.12.13 |
| 以上产品净值仅供参考，产品实际净值以产品管理人公布为准。产品管理人有最终解释权。 |
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