たくさんのブログの中から、
ご覧いただきありがとうございます。
今回は、日本株の高配当株式ファンドについて書いていこうと思います。
最近は、日本株を物色する毎日でしたが、右往左往している米国市場を余所目に日本市場はGW休み。
分散には気を配りながら購入している（つもり）ですが
世の中のファンドマネジャーさまはどのように分散しているのでしょう？
ちょこっと（ではなかったのですが💦）いろいろな投資信託と比較してみました。
比較するのは、独断と偏見で集めてきた９種類。
まあまあ集めてきましたが・・・
みなさんの期待とはちょっと違っていたらゴメンなさい
直近では、日本版SCHDとして話題になった楽天の商品を取り上げています。
では、さっそく。
Copilotさんにお手軽にまとめてもらい、わたしのPFも追記しましたよ。
| 項目 | ワタシのPF | SBI日経高配当 | 楽天高配当日本株式 | アムンディ日本高配当 | 【1478】iシェアーズ MSCI | 【1651】iFreeETF TOPIX | 【1489】NF 日経高配当株50 | 【235A】グローバルX 日本株式30 | 【2564】グローバルX MSCI | 【1494】One ETF 高配当日本株 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特徴 | 日経プライム高配当銘柄＋東証リート | 日本の高配当株を分散投資 | ダウ・ジョーンズ日本配当100インデックスを参照 | 日経累進高配当株指数連動 | 高配当利回り指数に連動 | TOPIX高配当40指数連動 | 日経平均高配当株50指数連動 | 配当利回りの高い日本株式30銘柄 | 25銘柄に集中投資、リート含む | S&P/JPX 配当貴族指数連動 |
| 実績 | 利回り5.08% (簿価ベース) | 利回り3.92% | 3.7%程度 | 安定した配当が特徴 | 年初来リターン4.84% | 分配金利回り2.63% | 利回り4.02% | 配当実績なし | 分配金利回り4.57% | 利回り2.97%、安定した増配傾向 |
| 銘柄数 | 30銘柄 | 95銘柄 | 100銘柄 | 30銘柄 | 31銘柄 | 40銘柄 | 49銘柄 | 30銘柄 | 25銘柄 | 50銘柄 |
| 信託報酬 | なし | 年0.099% | 年0.297% | 年0.165% | 年0.209% | 年0.209% | 年0.308% | 年0.3025% | 年0.429% | 年0.308% |
昨今の暴君トランプ相場のせいで、直近のパフォーマンスに変動はあると思いますので、あくまでもご参考に
強いて言えば、1478、2564あたりは高配当、SBIとアムンディの低コストが頭ひとつ抜けている感じ、でしょうか。
調べてみたら、私もいつの間にか30銘柄も買っていました
つぎに、投資先の分散度合いを比べてみましょう。
わたしは、TOPIX17セクタ（ときどき東証33業種）で分類して日本株をウォッチしています。
今回は、TOPIX17セクタで分類してみます。
結果はこちら。
| セクタ | ワタシのPF | SBI日経高配当 | 楽天高配当日本株式 | アムンディ日本高配当 | 【1478】iシェアーズ MSCI | 【1651】iFree ETF TOPIX | 【1489】NF 日経高配当株50 | 【235A】グローバルX 日本株式30 | 【2564】グローバルX MSC | 【1494】One ETF 高配当日本株 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.食品 | 17.2% | 3.2% | 4.1% | ー | 8.2% | 3.0% | 3.9% | 14.0% | 4.3% | 1.9% |
| 02.エネルギー | 5.2% | 3.8% | ー | ー | ー | ー | 3.5% | 4.5% | ー | ー |
| 03.建設資材 | 0.4% | 8.3% | 5.1% | 21.8% | 9.5% | 2.4% | 5.4% | 2.5% | 25.5% | 20.5% |
| 04.素材化学 | 4.6% | 5.7% | 5.0% | 12.7% | 3.5% | 1.2% | 8.9% | 5.0% | 3.4% | 18.0% |
| 05.医薬品 | ー | 3.4% | ー | 13.9% | 0.8% | 4.8% | 7.6% | 17.2% | ー | 6.2% |
| 06.自動車輸送 | 2.2% | 10.7% | 18.0% | 3.9% | 9.2% | 10.3% | 7.0% | 13.5% | ー | 1.9% |
| 07.鉄鋼非鉄 | 4.7% | 4.4% | ー | ー | 2.1% | 2.7% | 9.1% | 10.0% | 11.7% | 3.8% |
| 08.機械 | 0.8% | 3.4% | 8.3% | 1.2% | 4.8% | 2.2% | 2.7% | 7.0% | ー | 6.0% |
| 09.電機精密 | 1.4% | 10.2% | 2.8% | 1.0% | 9.2% | 2.3% | 4.5% | ー | 4.1% | 4.0% |
| 10.情報通信サービス | 3.0% | 8.6% | ー | 5.4% | 22.7% | 19.2% | 6.0% | 14.7% | 9.2% | ー |
| 11.電気ガス | 16.1% | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 2.1% |
| 12.運輸物流 | ー | 3.8% | ー | 1.0% | 2.6% | 1.0% | 9.7% | 6.8% | 7.1% | 2.2% |
| 13.商社卸売 | ー | 4.7% | 10.6% | 3.3% | 10.8% | 15.8% | 5.9% | 1.4% | 15.0% | 12.0% |
| 14.小売 | ー | 3.7% | 4.0% | 6.3% | ー | ー | 1.0% | ー | ー | 2.4% |
| 15.銀行 | 27.1% | 10.5% | ー | 7.3% | ー | 18.3% | 11.5% | ー | ー | 3.9% |
| 16.金融 | 9.6% | 8.7% | 12.5% | 21.0% | 13.6% | 15.3% | 10.8% | 3.5% | 11.2% | 10.8% |
| 17.不動産 | 0.4% | 3.2% | 3.9% | 1.2% | 1.1% | ー | ー | ー | ー | 4.1% |
| 99.リート | 7.3% | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 8.5% | ー |
| 合計 | 100.0% | 96.3% | 74.3% | 100.0% | 98.0% | 98.7% | 97.4% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
な、なんと・・・
ビックリするほど、似てない
せっかく、いいところモノマネしようかな、と思っていたのに・・・
こんなはずでは
そんな中、強いて言うならば、
【1478】は、情報通信（任天堂）、卸売業（商社）、金融（保険）の割合が多いかも？
【2564】は、建設業、卸売業（商社以外）の割合が多いかも？
でしょうか。
あらためて、私のポートフォリオはかなり偏っていることに気づかされましたので
引き続き分散して買い進めようと思います
どのようなファンドを選ぶかはお好み次第、自己判断でお願いします！
# by yutan3s | 2025-05-07 19:00 | 金融商品 | Comments(0)
